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平成２０年３月３1日　現在　　（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで） 収支計算書（１） 収入の部 単位　円 勘　定　科　目 予　算　額 決　算　額 増　減 大　科　目 小　科　目 事業収入 技術向上委員会 10,000 6,000 -4,000 経営研究委員会 0 0 0 広報委員会 720,000 720,000 0 会員交流委員会 345,000 323,917 -21,083 スポーツ交流委員会 420,000 310,000 -110,000 拡大委員会 150,000 0 -150,000 生命共済保険 4,420,000 5,490,247 1,070,247 表彰推薦 150,000 88,000 -62,000 （事業収入　小計） 6,215,000 6,938,164 723,164 会員会費 4,280,000 4,358,740 78,740 寄付金 100,000 10,000 -90,000 雑収入 20,000 13,140 -6,860 保険事務手数料 80,000 97,499 17,499 受取利息 1,000 4,073 3,073 （事業以外の収入　小計） 4,481,000 4,483,452 2,452 当期収入　合計（Ａ） 10,696,000 11,421,616 725,616 前期繰越収支差額 98,915 98,915 0 収入　合計（Ｂ） 10,794,915 11,520,531 725,616 支出の部 単位　円 勘　定　科　目 予　算　額 決　算　額 増　減 大　科　目 小　科　目 管理費 給料 1,000,000 1,069,250 69,250 厚生費 100,000 103,880 3,880 定時総会 600,000 738,382 138,382 臨時総会 400,000 523,678 123,678 理事会 150,000 169,701 19,701 委員会 50,000 50,000 0

収支計算書（２） 収入の部 単位　円 勘　定　科　目 予　算　額 決　算　額 増　減 大　科　目 小　科　目 管理費 関連団体費 500,000 402,600 -97,400 交通費 15,000 22,990 7,990 通信費 250,000 291,272 41,272 事務用品費 100,000 93,082 -6,918 交際費 10,000 7,820 -2,180 支払手数料 15,000 26,550 11,550 家賃 1,000,000 973,905 -26,095 雑費 50,000 345,257 295,257 減価償却費 110,000 102,307 -7,693 （管理費 小計） 4,350,000 4,920,674 570,674 事業費 特別委員会 80,000 0 -80,000 技術向上委員会 125,000 4,000 -121,000 経営研究委員会 200,000 0 -200,000 広報委員会 550,000 502,780 -47,220 会員交流委員会 550,000 562,589 12,589 スポーツ交流委員会 770,000 567,176 -202,824 拡大委員会 200,000 45,700 -154,300 生命共済保険 3,600,000 4,791,336 1,191,336 表彰推薦 150,000 88,000 -62,000 法人税等 70,000 70,000 0 特別会計積立金 0 0 0 （事業費 小計） 6,295,000 6,631,581 336,581 当期　支出　合計（Ｃ） 10,645,000 11,552,255 907,255 当期　収支　差額（Ｄ）＝（Ａ）−（Ｃ） 51,000 -130,639 181,639 次期繰越収支差額（Ｅ）＝（Ｂ）−（Ｃ） 149,915 -31,724 181,639

貸借対照表 単位　円 勘　定　科　目 予　算　額 決　算　額 増　減 資産の部 １． 流動資産 現金預金 1,554,576 1,530,862 23,714 未収入金 78,750 244,500 -165,750 仮払金 30,000 30,000 0 流動資産合計 1,663,326 1,805,362 -142,036 ２． 固定資産 工具器具備品 174,950 277,257 -102,307 電話加入権 153,100 153,100 0 保証金 100,000 100,000 0 固定資産合計 428,050 530,357 -102,307 資　産　合　計 2,091,376 2,335,719 -244,343 負債の部 １． 流動負債 預り金 0 110,000 -110,000 未払金 0 3,704 -3,704 未払法人税 70,000 70,000 0 特別会計引当積立金 1,600,000 1,600,000 0 流動負債合計 1,670,000 1,783,704 -113,704 負　債　合　計 1,670,000 1,783,704 -113,704 正味財産の部 １． 一般正味財産 421,376 552,015 -130,639 負債及び正味財産合計 2,091,376 2,335,719 -244,343

正味財産増減計算書 単位　円 勘　定　科　目 当　年　度 前　年　度 増　減 一般正味財産増減の部 １． 経常増減の部 経常収益 事業収益 6,938,164 4,952,500 1,985,664 事業外収益 4,483,452 4,348,504 134,948 経常収益計 11,421,616 9,301,004 2,120,612 経常費用 事業費 6,631,581 5,232,308 1,399,273 管理費 4,920,674 4,466,317 454,357 経常費用計 11,552,255 9,698,625 1,853,630 当期経常増減額 -130,639 -397,621 266,982 当期一般正味財産増減額 -130,639 -397,621 266,982 一般正味財産期首残高 552,015 949,636 -397,621 一般正味財産期末残高 421,376 552,015 -130,639

事業収支内訳 事業収益内訳 単位　円 勘　定　科　目 当　年　度 前　年　度 増　減 技術向上委員会 6,000 9,000 -3,000 経営研究委員会 0 0 0 広報委員会 720,000 720,000 0 会員交流委員会 323,917 308,000 15,917 スポーツ交流委員会 310,000 290,000 20,000 拡大委員会 0 0 0 生命共済保険 5,490,247 3,504,000 1,986,247 表彰推薦 88,000 121,500 -33,500 事業収益計 6,938,164 4,952,500 1,985,664 事業外収益内訳 単位　円 勘　定　科　目 当　年　度 前　年　度 増　減 会員会費 4,358,740 4,130,000 228,740 寄付金 10,000 200,000 -190,000 雑収入 13,140 17,224 -4,084 保険事務手数料 97,499 0 97,499 受取利息 4,073 1,280 2,793 事業外収益計 4,483,452 4,348,504 134,948 事業費内訳 単位　円 勘　定　科　目 当　年　度 前　年　度 増　減 特別委員会 0 0 0 技術向上委員会 4,000 6,000 -2,000 経営研究委員会 0 50,000 -50,000 広報委員会 502,780 510,176 -7,396 会員交流委員会 562,589 494,105 68,484 スポーツ交流委員会 567,176 596,286 -29,110 拡大委員会 45,700 63,000 -17,300 生命共済保険 4,791,336 3,321,241 1,470,095 表彰推薦 88,000 121,500 -33,500 法人税等 70,000 70,000 0 特別会計積立金引当 0 0 0 事業費計 6,631,581 5,232,308 1,399,273 管理費内訳 単位　円 勘　定　科　目 当　年　度 前　年　度 増　減 給　料 1,069,250 1,010,150 59,100 厚生費 103,880 109,835 -5,955 定時総会 738,382 677,368 61,014 臨時総会 523,678 449,940 73,738 理事会 169,701 124,538 45,163 委員会 50,000 50,000 0 関連団体費 402,600 440,600 -38,000 交通費 22,990 18,130 4,860 通信費 291,272 269,386 21,886 事務用品費 93,082 102,825 -9,743 交際費 7,820 10,000 -2,180 手数料 26,550 14,250 12,300 家　賃 973,905 926,750 47,155 雑　費 345,257 100,410 244,847 減価償却費 102,307 162,135 -59,828 管理費計 4,920,674 4,466,317 454,357

財務諸表に対する注記 １．重要な会計方針 （１）有形固定資産の減価償却の方法 定率法

財産目録 単位　円 勘　定　科　目 金　額 資産の部 １． 流動資産 普通預金 三井住友銀行立売堀支店 901,871 みずほ銀行四ツ橋支店 652,705 未収入金（会費他） 78,750 仮払金 0 小口現金 30,000 流動資産合計 1,663,326 ２． 固定資産 工具備器具品（コピー機） 174,950 電話加入権（06-6541-5550他） 153,100 保証金（（株）オッティ入居保証金） 100,000 固定資産合計 428,050 資　産　合　計 2,091,376 負債の部 １． 流動負債 預り金（新入会員分） 0 未払金（ＮＴＴ回線料） 0 未払法人税等（住民税均等割） 70,000 特別会計引当積立金 1,600,000 流動負債合計 1,670,000 負　債　合　計 1,670,000 正　味　財　産 421,376 前期決算正味財産額　552,015円と当期末決算正味財産額421,376円との差額130,639円＝収支計算書の当期収支差額

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